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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 340.00 | 307.00 | 19 033.00 | 19 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 476.00 | 6 840.00 | 3 636.00 | 10 476.00 |
BZ Autres créances | 214 116.00 | | 214 116.00 | 214 116.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 759.00 | 6 840.00 | 217 919.00 | 224 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 099.00 | 7 147.00 | 236 952.00 | 244 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
DG Autres réserves | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
DH Report à nouveau | 53 993.00 | 48 977.00 | | 53 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 018.00 | 5 016.00 | | 5 018.00 |
DL TOTAL (I) | 232 513.00 | 227 494.00 | | 232 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 436.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951.00 | 2 082.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439.00 | 4 522.00 | | 4 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 952.00 | 232 016.00 | | 236 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 119.00 | 1 737.00 | | 14 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101.00 | -3 278.00 | | 9 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 018.00 | 5 016.00 | | 5 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 116.00 | 214 116.00 | | 214 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 592.00 | 224 592.00 | | 224 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |