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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 340.00 | 307.00 | 19 033.00 | 19 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 216 728.00 | | 216 728.00 | 216 728.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 997.00 | | 218 997.00 | 218 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 337.00 | 307.00 | 238 030.00 | 238 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
DG Autres réserves | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
DH Report à nouveau | 59 011.00 | 53 993.00 | | 59 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 301.00 | 5 018.00 | | 3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 235 814.00 | 232 513.00 | | 235 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 2 484.00 | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290.00 | 1 951.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216.00 | 4 439.00 | | 2 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 030.00 | 236 952.00 | | 238 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 6 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 951.00 | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 745.00 | 14 119.00 | | 14 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 443.00 | 9 101.00 | | 11 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 301.00 | 5 018.00 | | 3 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 727.00 | 216 727.00 | | 216 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 324.00 | 218 324.00 | | 218 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |