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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 624.00 | 10 843.00 | 781.00 | 11 624.00 |
AH Fonds commercial | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 529.00 | 2 717.00 | 13 812.00 | 16 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 355.00 | 457 547.00 | 124 808.00 | 582 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 239.00 | 471 107.00 | 261 131.00 | 732 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 773.00 | | 410 773.00 | 410 773.00 |
BZ Autres créances | 155 667.00 | | 155 667.00 | 155 667.00 |
CF Disponibilités | 240 164.00 | | 240 164.00 | 240 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 289.00 | | 862 289.00 | 862 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 528.00 | 471 107.00 | 1 123 420.00 | 1 594 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
DG Autres réserves | 410 849.00 | | | 410 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DL TOTAL (I) | 608 515.00 | | | 608 515.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 523.00 | | | 177 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 124.00 | | | 250 124.00 |
EA Autres dettes | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 404.00 | | | 508 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 420.00 | | | 1 123 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 493.00 | | | 460 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 942 147.00 | 1 614.00 | 2 943 761.00 | 2 942 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 147.00 | 1 614.00 | 2 943 761.00 | 2 942 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 817.00 | |
GE Autres charges | | | 56 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 259.00 | | | 3 045 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 758.00 | | | 2 954 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 511.00 | | | 784 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 157.00 | | | 651 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 969.00 | 99 818.00 | 108 679.00 | 479 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 519.00 | 2 325.00 | | 8 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 451.00 | 97 493.00 | 108 679.00 | 471 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 524.00 | 177 524.00 | | 177 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 410 773.00 | | | 410 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 667.00 | | | 155 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 731.00 | 25 820.00 | 47 911.00 | 73 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 322.00 | 568 068.00 | 254.00 | 568 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 404.00 | 460 493.00 | 47 911.00 | 508 404.00 |