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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AH Fonds commercial | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 726.00 | 10 457.00 | 7 269.00 | 17 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 150.00 | 656 906.00 | 836 243.00 | 1 493 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 930.00 | 678 989.00 | 965 941.00 | 1 644 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 601.00 | | 665 601.00 | 665 601.00 |
BZ Autres créances | 165 687.00 | | 165 687.00 | 165 687.00 |
CF Disponibilités | 159 700.00 | | 159 700.00 | 159 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 896.00 | | 1 057 896.00 | 1 057 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 827.00 | 678 989.00 | 2 023 838.00 | 2 702 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 165.00 | 52 166.00 | | 52 165.00 |
DG Autres réserves | 492 757.00 | 456 350.00 | | 492 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 536.00 | 81 407.00 | | 102 536.00 |
DL TOTAL (I) | 702 459.00 | 644 923.00 | | 702 459.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 128.00 | 416 507.00 | | 717 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 871.00 | 301 270.00 | | 344 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 379.00 | 245 694.00 | | 246 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 378.00 | 963 470.00 | | 1 308 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 838.00 | 1 621 393.00 | | 2 023 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 532.00 | 660 511.00 | | 793 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 231 764.00 | | 3 231 764.00 | 3 231 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 764.00 | | 3 231 764.00 | 3 231 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 979.00 | |
GE Autres charges | | | 65 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 885.00 | | | 195 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 663.00 | 8 726.00 | | 76 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 769.00 | 6 739.00 | | 55 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 893.00 | 1 987.00 | | 20 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 381.00 | 8 788.00 | | 18 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 067.00 | 3 043 284.00 | | 3 516 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 531.00 | 2 961 876.00 | | 3 413 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 536.00 | 81 407.00 | | 102 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 007.00 | | 541 608.00 | 1 321 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 684.00 | 1 644 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 684.00 | 1 510 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 099.00 | | | 133 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 654.00 | | 540 908.00 | 1 187 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 700.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 648.00 | 213 980.00 | 179 639.00 | 644 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 023.00 | 213 980.00 | 179 639.00 | 633 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 871.00 | 344 871.00 | | 344 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 665 602.00 | | | 665 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 128.00 | 202 282.00 | 512 640.00 | 717 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 980.00 | | | 454 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 899.00 | | | 153 899.00 |
VP Divers | 165 688.00 | | | 165 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 380.00 | 246 380.00 | | 246 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 963.00 | 832 009.00 | 954.00 | 832 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 379.00 | 793 532.00 | 512 640.00 | 1 308 379.00 |