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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AH Fonds commercial | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 726.00 | 6 509.00 | 11 217.00 | 17 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 926.00 | 626 513.00 | 543 413.00 | 1 169 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 007.00 | 644 647.00 | 676 359.00 | 1 321 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 396.00 | | 458 396.00 | 458 396.00 |
BZ Autres créances | 129 835.00 | | 129 835.00 | 129 835.00 |
CF Disponibilités | 313 087.00 | | 313 087.00 | 313 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 033.00 | | 945 033.00 | 945 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 041.00 | 644 647.00 | 1 621 393.00 | 2 266 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
DG Autres réserves | 456 350.00 | | | 456 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 407.00 | | | 81 407.00 |
DL TOTAL (I) | 644 923.00 | | | 644 923.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 506.00 | | | 416 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 269.00 | | | 301 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 693.00 | | | 245 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 470.00 | | | 963 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 393.00 | | | 1 621 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 510.00 | | | 660 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931 513.00 | | 2 931 513.00 | 2 931 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 513.00 | | 2 931 513.00 | 2 931 513.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 540.00 | |
GE Autres charges | | | 57 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 283.00 | | | 3 043 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 876.00 | | | 2 961 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 407.00 | | | 81 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 565.00 | | | 91 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 239.00 | | | 732 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 886.00 | | | 598 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 108.00 | 173 540.00 | | 471 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 844.00 | 781.00 | | 10 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 264.00 | 172 759.00 | | 460 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 270.00 | 301 270.00 | | 301 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 694.00 | 245 694.00 | | 245 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 129 836.00 | | | 129 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 507.00 | 113 548.00 | 302 959.00 | 416 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 444.00 | | | 446 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 226.00 | | | 103 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 470.00 | 660 511.00 | 302 959.00 | 963 470.00 |