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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 019.00 | 72 191.00 | 827.00 | 73 019.00 |
040 Immobilisations financières | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 956.00 | 72 191.00 | 12 765.00 | 84 956.00 |
060 Stock marchandises | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
072 Créances – Autres | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
084 Disponibilités | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 902.00 | | 128 902.00 | 128 902.00 |
110 Total général Actif | 213 858.00 | 72 191.00 | 141 667.00 | 213 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 996.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 246 546.00 | | | 246 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 516.00 | 410 352.00 | | 377 516.00 |
230 Autres produits | 6 769.00 | 2 048.00 | | 6 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 286.00 | 412 400.00 | | 384 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 595.00 | 176 861.00 | | 168 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 391.00 | -10 236.00 | | -3 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -71.00 | | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 89 209.00 | 75 522.00 | | 89 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 631.00 | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 316.00 | 104 957.00 | | 105 316.00 |
252 Charges sociales | 36 299.00 | 39 047.00 | | 36 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 714.00 | 9 552.00 | | 4 714.00 |
262 Autres charges | 475.00 | 500.00 | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 361.00 | 396 834.00 | | 403 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 075.00 | 15 565.00 | | -19 075.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | 200.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 737.00 | 15 365.00 | | -19 737.00 |