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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AP Constructions | | | -14 026.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 267.00 | |
BT Marchandises | | | 19 247.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 150 495.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 359.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 224 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 250 774.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 4 827.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DH Report à nouveau | 23 373.00 | 636.00 | | 23 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 644.00 | 22 738.00 | | 9 644.00 |
DL TOTAL (I) | 43 378.00 | 30 938.00 | | 43 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 235.00 | 27 797.00 | | 23 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 975.00 | 36 852.00 | | 60 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 731.00 | 40 689.00 | | 38 731.00 |
EA Autres dettes | 84 456.00 | 2 079.00 | | 84 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 396.00 | 121 417.00 | | 207 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 774.00 | 152 355.00 | | 250 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 387 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 632.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 632.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | -632.00 | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 371.00 | 358 293.00 | | 387 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 726.00 | 335 556.00 | | 377 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 644.00 | 22 738.00 | | 9 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 595.00 | | 13 000.00 | 60 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 546.00 | | 13 000.00 | 57 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 337.00 | 2 241.00 | | 54 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 337.00 | 2 241.00 | | 54 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
UX Autres créances clients | 150 495.00 | 150 495.00 | | 150 495.00 |
VB T. V. A. | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VI Groupe et associés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 743.00 | 180 855.00 | 8 889.00 | 189 743.00 |
VW T.V.A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 396.00 | 207 396.00 | | 207 396.00 |