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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 993.00 | 73 019.00 | 3 974.00 | 76 993.00 |
040 Immobilisations financières | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 931.00 | 73 019.00 | 15 911.00 | 88 931.00 |
060 Stock marchandises | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
072 Créances – Autres | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
084 Disponibilités | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 001.00 | | 132 001.00 | 132 001.00 |
110 Total général Actif | 220 931.00 | 73 019.00 | 147 912.00 | 220 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 827.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 938.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 293.00 | 377 516.00 | | 358 293.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6 769.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 293.00 | 384 286.00 | | 358 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 530.00 | 168 595.00 | | 111 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 361.00 | -3 391.00 | | 17 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -71.00 | | |
242 Autres charges externes. | 76 696.00 | 89 209.00 | | 76 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 2 214.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 147.00 | 105 316.00 | | 93 147.00 |
252 Charges sociales | 33 759.00 | 36 299.00 | | 33 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 828.00 | 4 714.00 | | 828.00 |
262 Autres charges | | 475.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 334 924.00 | 403 361.00 | | 334 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 370.00 | -19 075.00 | | 23 370.00 |
280 Produits financiers | | 74.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 632.00 | 735.00 | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 738.00 | -19 737.00 | | 22 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |