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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 1 910.00 | 257.00 | 2 167.00 |
AN Terrains | 4 080 000.00 | | 4 080 000.00 | 4 080 000.00 |
AP Constructions | 9 619 680.00 | 1 021 378.00 | 8 598 302.00 | 9 619 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 157.00 | 25 946.00 | 2 210.00 | 28 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 996.00 | | 96 996.00 | 96 996.00 |
BF Prêts | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 285 076.00 | 61 466 900.00 | 65 818 176.00 | 127 285 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 044.00 | 73 652.00 | 1 409 392.00 | 1 483 044.00 |
BZ Autres créances | 250 259 794.00 | 12 954 875.00 | 237 304 920.00 | 250 259 794.00 |
CF Disponibilités | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 768 682.00 | 13 028 526.00 | 238 740 155.00 | 251 768 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 053 758.00 | 74 495 426.00 | 304 558 331.00 | 379 053 758.00 |
CU Autres participations | 113 444 814.00 | 60 417 666.00 | 53 027 148.00 | 113 444 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 811 405.00 | 224 811 405.00 | | 224 811 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 321.00 | 1 084 321.00 | | 1 084 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
DG Autres réserves | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 7 653 500.00 | -27 007 734.00 | | 7 653 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667 644.00 | 34 661 235.00 | | 3 667 644.00 |
DL TOTAL (I) | 237 232 875.00 | 233 565 231.00 | | 237 232 875.00 |
DP Provisions pour risques | 4 325 172.00 | 4 325 172.00 | | 4 325 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 325 172.00 | 4 325 172.00 | | 4 325 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 538 723.00 | 54 066 175.00 | | 60 538 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 569.00 | 24 058.00 | | 30 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 104.00 | 2 096 663.00 | | 1 980 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 208.00 | 284 006.00 | | 367 208.00 |
EA Autres dettes | 83 680.00 | 25 855 129.00 | | 83 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 000 284.00 | 82 353 340.00 | | 63 000 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 558 331.00 | 320 243 743.00 | | 304 558 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 992.00 | 2 479 187.00 | | 2 430 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 875.00 | | 1 973 875.00 | 1 973 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 875.00 | | 1 973 875.00 | 1 973 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 334 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 028 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 667 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 058 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 058 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 146 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 325 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 471 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 587 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 980 068.00 | 90 496 483.00 | | 12 980 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 312 424.00 | 55 835 249.00 | | 9 312 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 667 644.00 | 34 661 235.00 | | 3 667 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | 24.00 | 98.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 927.00 | 152.00 | 124.00 | 12 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 891.00 | 6 028.00 | 148.00 | 71 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 891.00 | 6 028.00 | 148.00 | 71 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 219.00 | 6.00 | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 097.00 | -117.00 | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 38.00 | 3.00 | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 94.00 | 11.00 | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 25 855.00 | -25 771.00 | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 27.00 | -27.00 | |
UP Prêts | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 246 486.00 | | | 246 486.00 |
VI Groupe et associés | 60 314.00 | 53 848.00 | 6 467.00 | 60 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 765.00 | 238 737.00 | 5 197.00 | 251 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 970.00 | 82 329.00 | -19 360.00 | 62 970.00 |