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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 4 108 200.00 | | 4 108 200.00 | 4 108 200.00 |
AP Constructions | 10 292 840.00 | 1 958 987.00 | 8 333 854.00 | 10 292 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 047.00 | 14 893.00 | 1 154.00 | 16 047.00 |
BF Prêts | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 767 881.00 | 3 730 348.00 | 42 037 533.00 | 45 767 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 306.00 | 37 841.00 | 1 310 465.00 | 1 348 306.00 |
BZ Autres créances | 269 786 836.00 | 7 986 360.00 | 261 800 475.00 | 269 786 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 796.00 | | 725 798.00 | 725 796.00 |
CF Disponibilités | 1 632 226.00 | | 1 632 226.00 | 1 632 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 494 906.00 | 8 024 201.00 | 265 470 705.00 | 273 494 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 262 787.00 | 11 754 549.00 | 307 508 238.00 | 319 262 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 195 068.00 | | | 266 195 068.00 |
CU Autres participations | 31 338 468.00 | 1 755 468.00 | 29 583 000.00 | 31 338 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 811 405.00 | 224 811 405.00 | | 224 811 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 321.00 | 1 084 321.00 | | 1 084 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
DG Autres réserves | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 23 619 562.00 | 19 847 405.00 | | 23 619 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 663 616.00 | 3 772 157.00 | | 3 663 616.00 |
DL TOTAL (I) | 253 194 909.00 | 249 531 293.00 | | 253 194 909.00 |
DP Provisions pour risques | 4 325 172.00 | 4 325 172.00 | | 4 325 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 325 172.00 | 4 325 172.00 | | 4 325 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 177 402.00 | 58 322 385.00 | | 48 177 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 987.00 | 49 935.00 | | 131 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 111.00 | 1 707 504.00 | | 1 216 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 878.00 | 398 287.00 | | 397 878.00 |
EA Autres dettes | 64 779.00 | 63 466.00 | | 64 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 988 157.00 | 60 541 578.00 | | 49 988 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 508 238.00 | 314 398 043.00 | | 307 508 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 177 402.00 | | | 48 177 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 409.00 | | 2 115 409.00 | 2 115 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 409.00 | | 2 115 409.00 | 2 115 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 793 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 580 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 668 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 171.00 | | | -5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 733.00 | 7 098 055.00 | | 6 610 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 117.00 | 3 325 898.00 | | 2 947 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 663 616.00 | 3 772 157.00 | | 3 663 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 325 000.00 | | | 4 325 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 000.00 | | 1 000.00 | 39 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 062 000.00 | 41 000.00 | 117 000.00 | 8 062 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 851 000.00 | 57 000.00 | 49 129 000.00 | 58 851 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 176 000.00 | 58 000.00 | 49 129 000.00 | 63 176 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 000.00 | | 231 000.00 | 331 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 258 215 000.00 | | 258 215 000.00 | 258 215 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 846 000.00 | | 47 846 000.00 | 47 846 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368 000.00 | 3 368 000.00 | | 3 368 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 124 000.00 | 4 898 000.00 | 258 226 000.00 | 263 124 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 988 000.00 | 1 811 000.00 | 48 077 000.00 | 49 988 000.00 |