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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AN Terrains | 4 091 700.00 | | 4 091 700.00 | 4 091 700.00 |
AP Constructions | 10 161 740.00 | 1 775 418.00 | 8 386 322.00 | 10 161 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 382.00 | 19 342.00 | 2 040.00 | 21 382.00 |
BF Prêts | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 508 784.00 | 52 545 690.00 | 58 963 093.00 | 111 508 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 003.00 | 39 128.00 | 1 439 875.00 | 1 479 003.00 |
BZ Autres créances | 261 923 105.00 | 8 061 689.00 | 253 861 415.00 | 261 923 105.00 |
CF Disponibilités | 131 731.00 | | 131 731.00 | 131 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 535 766.00 | 8 100 817.00 | 255 434 948.00 | 263 535 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 044 550.00 | 60 646 507.00 | 314 398 042.00 | 375 044 550.00 |
CU Autres participations | 97 219 730.00 | 50 749 929.00 | 46 469 801.00 | 97 219 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 811 405.00 | 224 811 405.00 | | 224 811 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 320.00 | 1 084 320.00 | | 1 084 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
DG Autres réserves | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 19 847 404.00 | 12 759 396.00 | | 19 847 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772 157.00 | 7 088 008.00 | | 3 772 157.00 |
DL TOTAL (I) | 249 531 292.00 | 245 759 135.00 | | 249 531 292.00 |
DP Provisions pour risques | 4 325 172.00 | 4 325 172.00 | | 4 325 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 325 172.00 | 4 325 172.00 | | 4 325 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 322 385.00 | 59 428 747.00 | | 58 322 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 935.00 | 70 481.00 | | 49 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 504.00 | 1 739 768.00 | | 1 707 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 287.00 | 386 815.00 | | 398 287.00 |
EA Autres dettes | 63 466.00 | 6 118.00 | | 63 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 541 577.00 | 61 654 887.00 | | 60 541 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 398 042.00 | 311 739 194.00 | | 314 398 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 192.00 | 2 223 137.00 | | 2 219 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 691.00 | | 2 036 691.00 | 2 036 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 691.00 | | 2 036 691.00 | 2 036 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 152 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 227 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 772 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 556 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 556 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 556 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 098 055.00 | 16 304 952.00 | | 7 098 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 897.00 | 9 216 944.00 | | 3 325 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 772 157.00 | 7 088 008.00 | | 3 772 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 325 000.00 | | | 4 325 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 717 000.00 | 345 000.00 | | 7 717 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 845 000.00 | 354 000.00 | 348 000.00 | 58 845 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 170 000.00 | 354 000.00 | 348 000.00 | 63 170 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 000.00 | 1 708 000.00 | | 1 708 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479 000.00 | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | 1 479 000.00 |
VB T. V. A. | 478 000.00 | 478 000.00 | 478 000.00 | 478 000.00 |
VC Groupe et associés | 258 083 000.00 | 250 021 000.00 | | 258 083 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 998 000.00 | | 57 998 000.00 | 57 998 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354 000.00 | 3 354 000.00 | 3 354 000.00 | 3 354 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 417 000.00 | 255 316 000.00 | 5 293 000.00 | 263 417 000.00 |
VW T.V.A. | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 492 000.00 | 2 169 000.00 | 57 998 000.00 | 60 492 000.00 |