| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 667.00 | 26 612.00 | 7 054.00 | 33 667.00 |
AH Fonds commercial | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
AN Terrains | 1 915 712.00 | 125 751.00 | 1 789 961.00 | 1 915 712.00 |
AP Constructions | 1 109 860.00 | 828 796.00 | 281 064.00 | 1 109 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 742.00 | 1 346 606.00 | 112 136.00 | 1 458 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 878.00 | 344 772.00 | 40 107.00 | 384 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 617.00 | 2 672 537.00 | 2 266 080.00 | 4 938 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 549.00 | | 94 549.00 | 94 549.00 |
BN En cours de production de biens | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 366 118.00 | | 13 366 118.00 | 13 366 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 824.00 | 11 765.00 | 2 038 059.00 | 2 049 824.00 |
BZ Autres créances | 126 152.00 | | 126 152.00 | 126 152.00 |
CF Disponibilités | 470 515.00 | | 470 515.00 | 470 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 177 782.00 | 11 765.00 | 16 166 017.00 | 16 177 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 116 399.00 | 2 684 301.00 | 18 432 097.00 | 21 116 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 115 200.00 | 4 115 200.00 | | 4 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 039.00 | 1 111 039.00 | | 1 111 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 916.00 | 194 364.00 | | 223 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
DG Autres réserves | 4 084 035.00 | 3 522 542.00 | | 4 084 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 561.00 | 591 046.00 | | 670 561.00 |
DL TOTAL (I) | 10 295 885.00 | 9 625 323.00 | | 10 295 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 671 515.00 | 4 905 421.00 | | 4 671 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 123.00 | 954 602.00 | | 692 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 377.00 | 2 159 659.00 | | 2 108 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 452.00 | 435 217.00 | | 399 452.00 |
EA Autres dettes | 264 746.00 | 235 397.00 | | 264 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 136 212.00 | 8 690 297.00 | | 8 136 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 432 097.00 | 18 315 621.00 | | 18 432 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 938 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 869 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 789 948.00 | | | 4 789 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 423.00 | 129 081.00 | 40 966.00 | 2 584 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 429.00 | 184.00 | | 26 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557 994.00 | 128 897.00 | 40 966.00 | 2 557 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 377.00 | 2 108 377.00 | | 2 108 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 869.00 | 956 869.00 | | 956 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
UX Autres créances clients | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 665 285.00 | 3 978 888.00 | 686 397.00 | 4 665 285.00 |
VI Groupe et associés | 956 869.00 | 956 869.00 | | 956 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 373.00 | | | 793 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 321.00 | 2 218 957.00 | 22 363.00 | 2 241 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 136 212.00 | 7 449 815.00 | 686 397.00 | 8 136 212.00 |