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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 666.00 | 27 372.00 | 6 294.00 | 33 666.00 |
AH Fonds commercial | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
AN Terrains | 1 915 711.00 | 133 148.00 | 1 782 563.00 | 1 915 711.00 |
AP Constructions | 1 346 723.00 | 889 555.00 | 457 167.00 | 1 346 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 552.00 | 1 432 944.00 | 71 608.00 | 1 504 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 831.00 | 367 201.00 | 26 630.00 | 393 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 595.00 | 2 850 222.00 | 2 381 373.00 | 5 231 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 604.00 | | 99 604.00 | 99 604.00 |
BN En cours de production de biens | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 738 559.00 | | 14 738 559.00 | 14 738 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 655.00 | 5 923.00 | 2 087 731.00 | 2 093 655.00 |
BZ Autres créances | 116 889.00 | | 116 889.00 | 116 889.00 |
CF Disponibilités | 426 520.00 | | 426 520.00 | 426 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 551 783.00 | 5 923.00 | 17 545 859.00 | 17 551 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 783 379.00 | 2 856 146.00 | 19 927 233.00 | 22 783 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 115 200.00 | | | 4 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 038.00 | | | 1 111 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 548.00 | | | 280 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
DG Autres réserves | 5 160 057.00 | | | 5 160 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 726.00 | | | 576 726.00 |
DL TOTAL (I) | 11 334 705.00 | | | 11 334 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 135 751.00 | | | 5 135 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 802.00 | | | 506 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 369.00 | | | 2 347 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
EA Autres dettes | 295 605.00 | | | 295 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 592 528.00 | | | 8 592 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 927 233.00 | | | 19 927 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 653 836.00 | | | 7 653 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 711.00 | | 279 075.00 | 4 952 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 5 231 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 5 160 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 882 555.00 | | 278 455.00 | 4 882 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 094.00 | | 620.00 | 23 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 632.00 | 71 780.00 | 190.00 | 2 778 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 992.00 | 380.00 | | 26 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751 640.00 | 71 400.00 | 190.00 | 2 751 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 369.00 | 2 347 369.00 | | 2 347 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 655.00 | 2 093 655.00 | | 2 093 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 129 788.00 | 4 191 096.00 | 938 692.00 | 5 129 788.00 |
VI Groupe et associés | 802 407.00 | 802 407.00 | | 802 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VP Divers | 116 890.00 | 116 890.00 | | 116 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 608.00 | 2 258 894.00 | 23 714.00 | 2 282 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 592 527.00 | 7 653 835.00 | 938 692.00 | 8 592 527.00 |