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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 667.00 | 26 992.00 | 6 674.00 | 33 667.00 |
AH Fonds commercial | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
AN Terrains | 1 915 712.00 | 129 638.00 | 1 786 074.00 | 1 915 712.00 |
AP Constructions | 1 109 860.00 | 857 822.00 | 252 038.00 | 1 109 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 912.00 | 1 407 751.00 | 61 160.00 | 1 468 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 072.00 | 356 429.00 | 31 643.00 | 388 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 711.00 | 2 778 632.00 | 2 174 079.00 | 4 952 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
BN En cours de production de biens | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 411 469.00 | | 13 411 469.00 | 13 411 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 527.00 | 7 104.00 | 1 362 422.00 | 1 369 527.00 |
BZ Autres créances | 229 649.00 | | 229 649.00 | 229 649.00 |
CF Disponibilités | 232 504.00 | | 232 504.00 | 232 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 429 620.00 | 7 104.00 | 15 422 516.00 | 15 429 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 382 331.00 | 2 785 737.00 | 17 596 595.00 | 20 382 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 115 200.00 | 4 115 200.00 | | 4 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 039.00 | 1 111 039.00 | | 1 111 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 444.00 | 223 916.00 | | 257 444.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
DG Autres réserves | 4 721 068.00 | 4 084 035.00 | | 4 721 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 094.00 | 670 561.00 | | 462 094.00 |
DL TOTAL (I) | 10 757 979.00 | 10 295 885.00 | | 10 757 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 340 964.00 | 4 671 515.00 | | 4 340 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 147.00 | 692 123.00 | | 474 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 136.00 | 2 108 377.00 | | 1 518 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 640.00 | 399 452.00 | | 303 640.00 |
EA Autres dettes | 201 729.00 | 264 746.00 | | 201 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 838 615.00 | 8 136 212.00 | | 6 838 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 596 595.00 | 18 432 097.00 | | 17 596 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 617.00 | | | 4 938 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 952 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 882 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869 192.00 | | | 4 869 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672 537.00 | 106 995.00 | 900.00 | 2 672 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 612.00 | 380.00 | | 26 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 924.00 | 106 615.00 | 900.00 | 2 645 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 765.00 | 492.00 | 5 153.00 | 11 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 765.00 | 492.00 | 5 153.00 | 11 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 765.00 | 492.00 | 5 153.00 | 11 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | 5 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 136.00 | 1 518 136.00 | | 1 518 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 527.00 | | | 1 369 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 337 807.00 | 3 716 922.00 | 620 885.00 | 4 337 807.00 |
VI Groupe et associés | 675 875.00 | 675 875.00 | | 675 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 230.00 | | | 327 230.00 |
VP Divers | 229 649.00 | | | 229 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 640.00 | 303 640.00 | | 303 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 207.00 | 1 664 112.00 | 23 094.00 | 1 687 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 838 615.00 | 6 217 730.00 | 620 885.00 | 6 838 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |