| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 823.00 | 41 628.00 | 195.00 | 41 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 847.00 | 43 097.00 | 1 750.00 | 44 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 922.00 | 7 300.00 | 6 622.00 | 13 922.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 653.00 | 16 233.00 | 22 420.00 | 38 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 500.00 | 59 330.00 | 24 170.00 | 83 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
DH Report à nouveau | -42 491.00 | -37 560.00 | | -42 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 177.00 | -4 931.00 | | -14 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188.00 | 17 364.00 | | 3 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623.00 | 1 983.00 | | 4 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 040.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 241.00 | 9 612.00 | | 11 241.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 1 222.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 982.00 | 13 856.00 | | 20 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 170.00 | 31 220.00 | | 24 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 982.00 | 13 856.00 | | 20 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 448.00 | | 73 448.00 | 73 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 448.00 | | 73 448.00 | 73 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 142.00 | 88 006.00 | | 74 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 318.00 | 92 936.00 | | 88 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 177.00 | -4 931.00 | | -14 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 797.00 | 300.00 | | 42 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 328.00 | 300.00 | | 41 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 3 300.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 933.00 | 3 300.00 | | 12 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 933.00 | 3 300.00 | | 12 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VI Groupe et associés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |