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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 111.00 | 43 014.00 | 5 097.00 | 48 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 135.00 | 44 483.00 | 6 652.00 | 51 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CF Disponibilités | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 515.00 | 8 933.00 | 25 582.00 | 34 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 649.00 | 53 416.00 | 32 233.00 | 85 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
DH Report à nouveau | -56 667.00 | -42 491.00 | | -56 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 320.00 | -14 177.00 | | 7 320.00 |
DL TOTAL (I) | 10 508.00 | 3 188.00 | | 10 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262.00 | 4 623.00 | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 340.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 807.00 | 11 241.00 | | 9 807.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | 2 779.00 | | 4 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -325.00 | | | -325.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 726.00 | 20 982.00 | | 21 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 233.00 | 24 170.00 | | 32 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 726.00 | 20 982.00 | | 21 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 816.00 | 74 142.00 | | 88 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 495.00 | 88 318.00 | | 81 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 320.00 | -14 177.00 | | 7 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 847.00 | | 6 638.00 | 44 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 51 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 48 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 823.00 | | 6 638.00 | 41 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 097.00 | 1 386.00 | | 43 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 628.00 | 1 386.00 | | 41 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
6T Sur comptes clients | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 233.00 | | 7 300.00 | 16 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 233.00 | | 7 300.00 | 16 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | -325.00 | -325.00 | | -325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |