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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 111.00 | 44 211.00 | 3 899.00 | 48 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 135.00 | 45 681.00 | 5 454.00 | 51 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CF Disponibilités | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 867.00 | 8 933.00 | 44 934.00 | 53 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 002.00 | 54 614.00 | 50 389.00 | 105 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
DH Report à nouveau | -29 839.00 | | | -29 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
DL TOTAL (I) | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 740.00 | 940.00 | | 44 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 271.00 | 940.00 | | 43 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 147.00 | 13 592.00 | 1 555.00 | 15 147.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
ST Autres comptes | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897.00 | | | 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 879.00 | | | 20 879.00 |