| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
AP Constructions | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 734.00 | 276 558.00 | 4 176.00 | 280 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 860.00 | 321 937.00 | 40 923.00 | 362 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BN En cours de production de biens | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 302.00 | | 181 302.00 | 181 302.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 252 688.00 | | 252 688.00 | 252 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 740.00 | | 472 740.00 | 472 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 600.00 | 321 937.00 | 513 663.00 | 835 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 313.00 | 211 313.00 | | 211 313.00 |
DH Report à nouveau | -61 527.00 | | | -61 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 119.00 | -61 527.00 | | 144 119.00 |
DL TOTAL (I) | 326 905.00 | 182 786.00 | | 326 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 004.00 | 15 332.00 | | 17 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 496.00 | 42 371.00 | | 42 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 439.00 | 104 459.00 | | 122 439.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | 4 402.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 758.00 | 167 942.00 | | 186 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 663.00 | 350 728.00 | | 513 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 758.00 | 167 942.00 | | 186 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 456.00 | | 4 404.00 | 358 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 720.00 | | 4 404.00 | 302 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 636.00 | 2 301.00 | | 319 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 646.00 | 2 301.00 | | 300 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 181 302.00 | | | 181 302.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 003.00 | 188 895.00 | 109.00 | 189 003.00 |
VW T.V.A. | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 758.00 | 186 758.00 | | 186 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | 2 804.00 | | 3 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 912.00 | 11 953.00 | | 4 912.00 |
ST Autres comptes | 110 425.00 | 124 631.00 | | 110 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 293.00 | 13 249.00 | | 13 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 901.00 | 70 436.00 | | 41 901.00 |
YT Sous‐traitance | 39 116.00 | 20 375.00 | | 39 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 998.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 427.00 | 3 802.00 | | 4 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 992.00 | 136 553.00 | | 180 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 786.00 | 56 793.00 | | 60 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 746.00 | 170 208.00 | | 167 746.00 |