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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
AP Constructions | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 771.00 | 240 490.00 | 6 282.00 | 246 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 913.00 | 285 869.00 | 43 043.00 | 328 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 415.00 | | 152 415.00 | 152 415.00 |
BZ Autres créances | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
CF Disponibilités | 298 803.00 | | 298 803.00 | 298 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 907.00 | | 533 907.00 | 533 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 819.00 | 285 869.00 | 576 950.00 | 862 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 293 905.00 | 211 313.00 | | 293 905.00 |
DH Report à nouveau | | -61 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 743.00 | 144 119.00 | | 59 743.00 |
DL TOTAL (I) | 386 648.00 | 326 905.00 | | 386 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 412.00 | 17 004.00 | | 16 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 508.00 | 42 496.00 | | 66 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 053.00 | 122 439.00 | | 101 053.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | 4 819.00 | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 302.00 | 186 758.00 | | 190 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 950.00 | 513 663.00 | | 576 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 302.00 | 186 758.00 | | 190 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 860.00 | | 4 165.00 | 362 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 328 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 112.00 | 273 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 123.00 | | 4 150.00 | 307 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 15.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 937.00 | 2 044.00 | 38 112.00 | 321 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 947.00 | 2 044.00 | 38 112.00 | 302 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 473.00 | 196 349.00 | 124.00 | 196 473.00 |
VW T.V.A. | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 302.00 | 190 302.00 | | 190 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | 3 426.00 | | 3 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 458.00 | 4 912.00 | | 2 458.00 |
ST Autres comptes | 117 392.00 | 110 425.00 | | 117 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 244.00 | 13 293.00 | | 14 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 958.00 | 4 150.00 | | 17 958.00 |
YT Sous‐traitance | 19 556.00 | 39 116.00 | | 19 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | 1 001.00 | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 827.00 | 4 427.00 | | 4 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 058.00 | 180 992.00 | | 158 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 546.00 | 60 786.00 | | 63 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 650.00 | 167 746.00 | | 153 650.00 |