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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
AP Constructions | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 066.00 | 281 216.00 | 6 850.00 | 288 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 269.00 | 18 445.00 | 6 824.00 | 25 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 049.00 | 328 613.00 | 50 436.00 | 379 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BN En cours de production de biens | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 095.00 | | 155 095.00 | 155 095.00 |
BZ Autres créances | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CF Disponibilités | 300 402.00 | | 300 402.00 | 300 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 243.00 | | 501 243.00 | 501 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 292.00 | 328 613.00 | 551 679.00 | 880 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 295 976.00 | 295 976.00 | | 295 976.00 |
DH Report à nouveau | -39 046.00 | | | -39 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 891.00 | -39 046.00 | | 16 891.00 |
DL TOTAL (I) | 306 821.00 | 289 930.00 | | 306 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | 184 474.00 | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 916.00 | 8 046.00 | | 10 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 223.00 | 60 979.00 | | 62 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 534.00 | 82 928.00 | | 82 534.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 6 350.00 | | 6 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 858.00 | 345 456.00 | | 244 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 679.00 | 635 386.00 | | 551 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 769.00 | 10 027.00 | 183.00 | 318 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 780.00 | 10 027.00 | 183.00 | 299 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 298.00 | 169 298.00 | | 169 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 422.00 | 169 298.00 | 124.00 | 169 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 034.00 | 244 034.00 | | 244 034.00 |