| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 559.00 | 56 506.00 | 5 053.00 | 61 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 482.00 | 80 678.00 | 11 804.00 | 92 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 456.00 | 140 084.00 | 272 372.00 | 412 456.00 |
BT Marchandises | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 614.00 | 1 511.00 | 52 103.00 | 53 614.00 |
BZ Autres créances | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
CF Disponibilités | 103 260.00 | | 103 260.00 | 103 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 937.00 | 1 511.00 | 241 426.00 | 242 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 392.00 | 141 595.00 | 513 798.00 | 655 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 200.00 | 240 300.00 | | 281 200.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 45.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 060.00 | 40 863.00 | | 32 060.00 |
DL TOTAL (I) | 357 267.00 | 325 207.00 | | 357 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564.00 | 9 256.00 | | 3 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 665.00 | 44 007.00 | | 14 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 403.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 980.00 | 66 546.00 | | 102 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 275.00 | 30 515.00 | | 33 275.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 13.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 530.00 | 151 741.00 | | 156 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 798.00 | 476 949.00 | | 513 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 530.00 | 148 395.00 | | 156 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 007.00 | | 389 007.00 | 389 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 673.00 | | 617 673.00 | 617 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | 223.00 | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | 223.00 | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | 446.00 | | 4 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | 446.00 | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063.00 | -223.00 | | -2 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 6 980.00 | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 418.00 | 698 505.00 | | 678 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 358.00 | 657 642.00 | | 646 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 060.00 | 40 863.00 | | 32 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 827.00 | | 1 654.00 | 411 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 186 913.00 | 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117.00 | 908.00 | 412 456.00 | 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 71 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 154 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 502.00 | | 208.00 | 71 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 294.00 | | 1 446.00 | 153 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 030.00 | | | 187 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 608.00 | 9 476.00 | | 130 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 708.00 | 9 476.00 | | 127 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 980.00 | 102 980.00 | | 102 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
UX Autres créances clients | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VC Groupe et associés | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VI Groupe et associés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 193.00 | 88 204.00 | 13 989.00 | 102 193.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 530.00 | 156 530.00 | | 156 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |