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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 850.00 | 31 179.00 | 1 670.00 | 32 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 461.00 | 67 997.00 | 8 464.00 | 76 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 726.00 | 102 076.00 | 265 649.00 | 367 726.00 |
BT Marchandises | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 681.00 | 497.00 | 48 183.00 | 48 681.00 |
BZ Autres créances | 75 435.00 | | 75 435.00 | 75 435.00 |
CF Disponibilités | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 055.00 | 497.00 | 264 557.00 | 265 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 780.00 | 102 574.00 | 530 207.00 | 632 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 737.00 | | 174 737.00 | 174 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 200.00 | 281 200.00 | | 281 200.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 7.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 791.00 | 32 060.00 | | 24 791.00 |
DL TOTAL (I) | 350 058.00 | 357 267.00 | | 350 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 3 564.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 766.00 | 14 665.00 | | 46 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 1 200.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 895.00 | 102 980.00 | | 111 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 908.00 | 33 275.00 | | 19 908.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 847.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 149.00 | 156 530.00 | | 180 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 207.00 | 513 798.00 | | 530 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 149.00 | 156 530.00 | | 180 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 367 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | 217 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 584 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 884.00 | 1 964.00 | | 6 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 718.00 | 1 964.00 | | 16 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 4 026.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 4 026.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 437.00 | -2 063.00 | | 13 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 3 442.00 | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 473.00 | 678 418.00 | | 649 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 682.00 | 646 358.00 | | 624 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 791.00 | 32 060.00 | | 24 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 456.00 | | 2 570.00 | 412 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 300.00 | 367 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 300.00 | 109 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 040.00 | | 2 570.00 | 154 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 913.00 | | | 186 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 084.00 | 6 873.00 | 44 880.00 | 140 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 184.00 | 6 873.00 | 44 880.00 | 137 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | 497.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | 497.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | 497.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | 1 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 896.00 | 111 896.00 | | 111 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
UX Autres créances clients | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VC Groupe et associés | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 714.00 | 125 538.00 | 12 176.00 | 137 714.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 149.00 | 180 149.00 | | 180 149.00 |