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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | 1 259.00 | 1 311.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 350.00 | 13 332.00 | 176 018.00 | 189 350.00 |
BT Marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BZ Autres créances | 1 406 687.00 | | 1 406 687.00 | 1 406 687.00 |
CF Disponibilités | 125 848.00 | | 125 848.00 | 125 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 555 488.00 | | 1 555 488.00 | 1 555 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 838.00 | 13 332.00 | 1 731 506.00 | 1 744 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 707.00 | | 174 707.00 | 174 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 200.00 | 281 200.00 | | 281 200.00 |
DH Report à nouveau | 858.00 | 67.00 | | 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 457.00 | 24 791.00 | | 964 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 515.00 | 350 058.00 | | 1 290 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 224.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 766.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 773.00 | 111 895.00 | | 16 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 042.00 | 19 908.00 | | 424 042.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 991.00 | 180 149.00 | | 440 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 506.00 | 530 207.00 | | 1 731 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 991.00 | 180 149.00 | | 440 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 448 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 267.00 | 9 833.00 | | 116 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 267.00 | 16 718.00 | | 116 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 801.00 | 523.00 | | 35 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 903.00 | 2 420.00 | | 69 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 231.00 | 338.00 | | 6 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 935.00 | 3 280.00 | | 111 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 332.00 | 13 437.00 | | 4 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 756.00 | 4 661.00 | | 415 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 158.00 | 649 473.00 | | 1 665 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 702.00 | 624 682.00 | | 700 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 457.00 | 24 791.00 | | 964 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 726.00 | | | 367 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 033.00 | 1 174.00 | 174 707.00 | 11 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 033.00 | 167 343.00 | 189 350.00 | 11 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 602.00 | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 567.00 | 11 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 310.00 | | | 109 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 913.00 | | | 186 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 076.00 | 7 553.00 | 96 297.00 | 102 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 176.00 | 7 553.00 | 96 297.00 | 99 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 277.00 | 413 277.00 | | 413 277.00 |
UX Autres créances clients | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VB T. V. A. | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 460.00 | 1 379 460.00 | | 1 379 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 740.00 | 1 421 740.00 | | 1 421 740.00 |
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 991.00 | 440 991.00 | | 440 991.00 |