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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 262.00 | 82 919.00 | 24 342.00 | 107 262.00 |
040 Immobilisations financières | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 384.00 | 94 501.00 | 78 883.00 | 173 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
072 Créances – Autres | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
084 Disponibilités | 83 654.00 | | 83 654.00 | 83 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 729.00 | | 167 729.00 | 167 729.00 |
110 Total général Actif | 341 114.00 | 94 501.00 | 246 613.00 | 341 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 089.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 735.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 307.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 805 514.00 | 731 758.00 | | 805 514.00 |
230 Autres produits | 22 896.00 | 12 508.00 | | 22 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 410.00 | 744 267.00 | | 828 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293 520.00 | 300 851.00 | | 293 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 069.00 | -7 341.00 | | 15 069.00 |
242 Autres charges externes. | 158 382.00 | 146 795.00 | | 158 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | 4 703.00 | | 5 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 960.00 | 214 761.00 | | 199 960.00 |
252 Charges sociales | 98 849.00 | 86 965.00 | | 98 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 678.00 | 9 688.00 | | 8 678.00 |
262 Autres charges | 19 980.00 | 19 264.00 | | 19 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 509.00 | 775 684.00 | | 799 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 901.00 | -31 417.00 | | 28 901.00 |
280 Produits financiers | 5 803.00 | 1 009.00 | | 5 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 876.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 497.00 | 317.00 | | 33 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 418.00 | -31 601.00 | | 4 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 638.00 | | | 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 394.00 | | | 91 394.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |