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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 736.00 | 27 721.00 | 51 015.00 | 78 736.00 |
040 Immobilisations financières | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 338.00 | 35 344.00 | 99 994.00 | 135 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 911.00 | | 96 911.00 | 96 911.00 |
072 Créances – Autres | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
084 Disponibilités | 302 463.00 | | 302 463.00 | 302 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 982.00 | | 453 982.00 | 453 982.00 |
110 Total général Actif | 589 321.00 | 35 344.00 | 553 977.00 | 589 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 089.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 622.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 124 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 611.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 046.00 | | | 136 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 490.00 | | | 116 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 114.00 | | | 76 114.00 |