| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 933.00 | 30 905.00 | 47 028.00 | 77 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BF Prêts | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 204.00 | 43 150.00 | 88 054.00 | 131 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 010.00 | | 140 010.00 | 140 010.00 |
BZ Autres créances | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
CF Disponibilités | 197 963.00 | | 197 963.00 | 197 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 861.00 | | 404 861.00 | 404 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 065.00 | 43 150.00 | 492 915.00 | 536 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
DG Autres réserves | 32 256.00 | 17 529.00 | | 32 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 425.00 | 104 727.00 | | 29 425.00 |
DL TOTAL (I) | 127 722.00 | 188 297.00 | | 127 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 945.00 | 38 622.00 | | 29 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 372.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 184.00 | 124 912.00 | | 151 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 019.00 | 46 850.00 | | 71 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 193.00 | 137 444.00 | | 106 193.00 |
EA Autres dettes | 6 852.00 | 6 481.00 | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 193.00 | 365 680.00 | | 365 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 915.00 | 553 977.00 | | 492 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 343.00 | 7 805.00 | | 35 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 721.00 | 7 805.00 | | 27 721.00 |