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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 391.00 | 8 244.00 | 147.00 | 8 391.00 |
AN Terrains | 2 373.00 | 955.00 | 1 418.00 | 2 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 145.00 | 47 891.00 | 11 254.00 | 59 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 399.00 | 92 349.00 | 49 050.00 | 141 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 593.00 | 149 439.00 | 63 154.00 | 212 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
BN En cours de production de biens | 66 207.00 | | 66 207.00 | 66 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 684.00 | | 176 684.00 | 176 684.00 |
BZ Autres créances | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CF Disponibilités | 180 224.00 | | 180 224.00 | 180 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 666.00 | | 514 666.00 | 514 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 259.00 | 149 439.00 | 577 820.00 | 727 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 997.00 | 20 620.00 | | 34 997.00 |
DH Report à nouveau | 261 707.00 | 270 950.00 | | 261 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942.00 | 5 134.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 352 646.00 | 351 704.00 | | 352 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 963.00 | 23 666.00 | | 16 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501.00 | 11 141.00 | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 194.00 | 171 447.00 | | 126 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 752.00 | 101 890.00 | | 71 752.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 2 053.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 174.00 | 310 198.00 | | 225 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 820.00 | 661 901.00 | | 577 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 847.00 | | 6 746.00 | 205 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 744.00 | | 2 647.00 | 5 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 819.00 | | 4 098.00 | 198 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 150.00 | 24 289.00 | | 125 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 744.00 | 2 500.00 | | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 406.00 | 21 789.00 | | 119 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 194.00 | 126 194.00 | | 126 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 963.00 | 6 750.00 | 10 214.00 | 16 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 736.00 | 202 736.00 | | 202 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 174.00 | 214 960.00 | 10 214.00 | 225 174.00 |