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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1.00 | 1 099.00 | 1 100.00 |
AN Terrains | 2 373.00 | 2 141.00 | 231.00 | 2 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 026.00 | 45 058.00 | 5 968.00 | 51 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 429.00 | 150 524.00 | 25 905.00 | 176 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 212.00 | 197 724.00 | 34 488.00 | 232 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 136.00 | | 141 136.00 | 141 136.00 |
BN En cours de production de biens | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 164.00 | | 277 164.00 | 277 164.00 |
BZ Autres créances | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CF Disponibilités | 177 827.00 | | 177 827.00 | 177 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 656.00 | | 619 656.00 | 619 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 868.00 | 197 724.00 | 654 144.00 | 851 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
DH Report à nouveau | 274 493.00 | 279 620.00 | | 274 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 257.00 | -5 126.00 | | -30 257.00 |
DL TOTAL (I) | 371 357.00 | 401 614.00 | | 371 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 847.00 | 86 735.00 | | 68 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 735.00 | 7 407.00 | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 864.00 | 101 419.00 | | 137 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 360.00 | 90 187.00 | | 66 360.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 2 498.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 787.00 | 288 246.00 | | 282 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 144.00 | 689 861.00 | | 654 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 819.00 | | 14 396.00 | 231 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 003.00 | 232 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 391.00 | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 611.00 | 229 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 391.00 | | 1 100.00 | 8 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 143.00 | | 13 296.00 | 222 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 501.00 | 22 835.00 | 5 611.00 | 180 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 501.00 | 22 833.00 | 5 611.00 | 180 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 864.00 | 137 864.00 | | 137 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 847.00 | 19 700.00 | 49 148.00 | 68 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 713.00 | 292 713.00 | | 292 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 984.00 | 293 984.00 | | 293 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 787.00 | 233 640.00 | 49 148.00 | 282 787.00 |