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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
AN Terrains | 2 373.00 | 1 904.00 | 469.00 | 2 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 614.00 | 40 859.00 | 7 755.00 | 48 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 157.00 | 137 738.00 | 33 419.00 | 171 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 819.00 | 188 892.00 | 42 927.00 | 231 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
BN En cours de production de biens | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 079.00 | | 311 079.00 | 311 079.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 188 971.00 | | 188 971.00 | 188 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 933.00 | | 646 933.00 | 646 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 752.00 | 188 892.00 | 689 861.00 | 878 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
DH Report à nouveau | 279 620.00 | 249 509.00 | | 279 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 126.00 | 30 111.00 | | -5 126.00 |
DL TOTAL (I) | 401 614.00 | 406 741.00 | | 401 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 735.00 | 36 652.00 | | 86 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | 7 336.00 | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 419.00 | 122 136.00 | | 101 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 187.00 | 76 343.00 | | 90 187.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 594.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 246.00 | 243 061.00 | | 288 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 861.00 | 649 801.00 | | 689 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 315.00 | | 2 251.00 | 237 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 747.00 | 231 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 747.00 | 222 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 639.00 | | 2 251.00 | 227 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 806.00 | 22 833.00 | 7 747.00 | 173 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 414.00 | 22 833.00 | 7 747.00 | 165 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 419.00 | 101 419.00 | | 101 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 735.00 | 70 008.00 | 16 727.00 | 86 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 677.00 | 323 677.00 | | 323 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 948.00 | 324 948.00 | | 324 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 246.00 | 271 520.00 | 16 727.00 | 288 246.00 |