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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 619.00 | 97 159.00 | 12 460.00 | 109 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 288.00 | 105 897.00 | 63 390.00 | 169 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 850.00 | 203 982.00 | 184 868.00 | 388 850.00 |
BT Marchandises | 62 897.00 | | 62 897.00 | 62 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 122 860.00 | | 122 860.00 | 122 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 339.00 | | 277 339.00 | 277 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 188.00 | 203 982.00 | 462 206.00 | 666 188.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 030.00 | | | 243 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
DL TOTAL (I) | 283 686.00 | | | 283 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 521.00 | | | 178 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 206.00 | | | 462 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 831.00 | | | 149 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 708.00 | | 4 038.00 | 385 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 388 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 278 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 765.00 | | 4 038.00 | 275 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 725.00 | 25 153.00 | 896.00 | 179 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 800.00 | 25 153.00 | 896.00 | 178 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 326.00 | 27 636.00 | 28 690.00 | 56 326.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 704.00 | 11 582.00 | 122.00 | 11 704.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 521.00 | 149 831.00 | 28 690.00 | 178 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
ST Autres comptes | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 029.00 | | | 142 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 421.00 | | | 125 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 918.00 | | | 103 918.00 |