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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 006.00 | 109 221.00 | 101 785.00 | 211 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 858.00 | 150 873.00 | 42 985.00 | 193 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 870.00 | 261 020.00 | 253 849.00 | 514 870.00 |
BT Marchandises | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BZ Autres créances | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 156 121.00 | | 156 121.00 | 156 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 329.00 | | 546 329.00 | 546 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 199.00 | 261 020.00 | 800 179.00 | 1 061 199.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 431 240.00 | | | 431 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
DL TOTAL (I) | 477 570.00 | | | 477 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 560.00 | | | 152 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 609.00 | | | 322 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 179.00 | | | 800 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 020.00 | | | 196 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 941.00 | 38 010.00 | 6 931.00 | 229 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 015.00 | 38 010.00 | 6 931.00 | 229 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 313.00 | 94 313.00 | | 94 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 560.00 | 25 971.00 | 110 003.00 | 152 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 609.00 | 196 020.00 | 110 003.00 | 322 609.00 |