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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 879.00 | 14 511.00 | 368.00 | 14 879.00 |
AP Constructions | 188 225.00 | 25 659.00 | 162 566.00 | 188 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 339.00 | 105 082.00 | 52 257.00 | 157 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 756.00 | 175 404.00 | 141 352.00 | 316 756.00 |
BF Prêts | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
BJ TOTAL (I) | | 320 656.00 | 387 840.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | 34 920.00 | 967 255.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 003.00 | |
CF Disponibilités | | | 203 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 610.00 | 34 920.00 | 1 332 690.00 | 1 367 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 106.00 | 355 576.00 | 1 720 530.00 | 2 076 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 145 825.00 | | | 145 825.00 |
DH Report à nouveau | 379 940.00 | | | 379 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 909.00 | | | -39 909.00 |
DL TOTAL (I) | 683 856.00 | | | 683 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 176.00 | | | 143 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 193.00 | | | 112 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 022.00 | | | 418 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 802.00 | | | 328 802.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 675.00 | | | 1 036 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 530.00 | | | 1 720 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 425.00 | | | 950 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 404.00 | | 106 303.00 | 775 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 209.00 | 708 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 209.00 | 662 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 302.00 | | 106 228.00 | 729 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 222.00 | | 75.00 | 31 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 004.00 | 92 451.00 | 118 964.00 | 345 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 657.00 | 92 451.00 | 118 964.00 | 332 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 793.00 | 1 453.00 | 3 326.00 | 36 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 793.00 | 1 453.00 | 3 326.00 | 36 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 793.00 | 1 453.00 | 3 326.00 | 36 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 453.00 | 3 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 022.00 | 418 022.00 | | 418 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 073.00 | 91 073.00 | | 91 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
UP Prêts | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
UX Autres créances clients | 942 198.00 | | | 942 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 176.00 | 56 926.00 | 86 250.00 | 143 176.00 |
VI Groupe et associés | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 060.00 | 1 143 060.00 | | 1 143 060.00 |
VW T.V.A. | 92 767.00 | 92 767.00 | | 92 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 674.00 | 950 424.00 | 86 250.00 | 1 036 674.00 |