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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 223.00 | 17 637.00 | 1 586.00 | 19 223.00 |
AP Constructions | 206 257.00 | 44 855.00 | 161 402.00 | 206 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 529.00 | 149 163.00 | 53 366.00 | 202 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 883.00 | 254 642.00 | 96 241.00 | 350 883.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 363.00 | 466 297.00 | 346 066.00 | 812 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 755.00 | 19 133.00 | 675 622.00 | 694 755.00 |
BZ Autres créances | 136 308.00 | | 136 308.00 | 136 308.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 465 774.00 | | 465 774.00 | 465 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 424.00 | 19 133.00 | 1 388 291.00 | 1 407 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 787.00 | 485 430.00 | 1 734 357.00 | 2 219 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 145 825.00 | 145 825.00 | | 145 825.00 |
DH Report à nouveau | 528 964.00 | 210 031.00 | | 528 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 970.00 | 318 934.00 | | 145 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 760.00 | 872 789.00 | | 1 018 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 050.00 | 87 861.00 | | 29 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 138 159.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 865.00 | 257 659.00 | | 154 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 132.00 | 351 209.00 | | 405 132.00 |
EA Autres dettes | 26 551.00 | 7 242.00 | | 26 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 597.00 | 842 129.00 | | 715 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 357.00 | 1 714 919.00 | | 1 734 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 597.00 | 813 079.00 | | 715 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 542.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 360.00 | | 100 553.00 | 748 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 550.00 | 812 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 550.00 | 761 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 424.00 | | 799.00 | 18 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 043.00 | | 99 677.00 | 698 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 893.00 | | 77.00 | 31 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 096.00 | 70 201.00 | | 396 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 821.00 | 1 815.00 | | 15 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 275.00 | 68 386.00 | | 380 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 865.00 | 154 865.00 | | 154 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 050.00 | 190 050.00 | | 190 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
UP Prêts | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
UX Autres créances clients | 657 209.00 | 657 209.00 | | 657 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 756.00 | 869 786.00 | 31 971.00 | 901 756.00 |
VW T.V.A. | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 597.00 | 715 597.00 | | 715 597.00 |