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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 424.00 | 15 821.00 | 2 603.00 | 18 424.00 |
AP Constructions | 188 225.00 | 35 158.00 | 153 067.00 | 188 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 406.00 | 125 379.00 | 51 027.00 | 176 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 951.00 | 219 738.00 | 108 213.00 | 327 951.00 |
AX Avances et acomptes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BF Prêts | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 360.00 | 396 096.00 | 352 264.00 | 748 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 294.00 | 19 133.00 | 659 160.00 | 678 294.00 |
BZ Autres créances | 131 442.00 | | 131 442.00 | 131 442.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 473 396.00 | | 473 396.00 | 473 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 788.00 | 19 133.00 | 1 362 655.00 | 1 381 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 148.00 | 415 229.00 | 1 714 919.00 | 2 130 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 145 825.00 | 145 825.00 | | 145 825.00 |
DH Report à nouveau | 210 031.00 | 379 940.00 | | 210 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 934.00 | -39 909.00 | | 318 934.00 |
DL TOTAL (I) | 872 789.00 | 683 856.00 | | 872 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 861.00 | 143 176.00 | | 87 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 159.00 | 112 193.00 | | 138 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 659.00 | 418 022.00 | | 257 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 209.00 | 328 802.00 | | 351 209.00 |
EA Autres dettes | 7 242.00 | 490.00 | | 7 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 129.00 | 1 036 675.00 | | 842 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 919.00 | 1 720 530.00 | | 1 714 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 079.00 | 950 425.00 | | 813 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | 1 090.00 | | 1 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 579 311.00 | | 4 579 311.00 | 4 579 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 311.00 | | 4 579 311.00 | 4 579 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 071.00 | 15 817.00 | | 20 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 382.00 | 69 732.00 | | 60 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 285.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 696.00 | 59 214.00 | | 111 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 696.00 | 59 214.00 | | 111 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 483.00 | 3 142.00 | | 7 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 696.00 | 54 246.00 | | 111 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 179.00 | 61 147.00 | | 119 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 483.00 | -1 934.00 | | -7 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -133.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 303.00 | 3 697 759.00 | | 4 735 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 369.00 | 3 737 668.00 | | 4 416 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 934.00 | -39 909.00 | | 318 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 704.00 | 116 178.00 | | 123 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 497.00 | | 121 214.00 | 708 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 320.00 | | 120 618.00 | 662 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 297.00 | | 596.00 | 31 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 656.00 | 74 129.00 | | 320 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 145.00 | 74 129.00 | | 306 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 920.00 | | 15 787.00 | 34 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 920.00 | | 15 787.00 | 34 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 920.00 | | 15 787.00 | 34 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 659.00 | 257 659.00 | | 257 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 195.00 | 132 195.00 | | 132 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UP Prêts | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 640 748.00 | | | 640 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 861.00 | 58 811.00 | 29 050.00 | 87 861.00 |
VI Groupe et associés | 138 159.00 | 138 159.00 | | 138 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 177.00 | 885 177.00 | | 885 177.00 |
VW T.V.A. | 76 975.00 | 76 975.00 | | 76 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 131.00 | 813 081.00 | 29 050.00 | 842 131.00 |