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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 416 520.00 | 5 062 734.00 | 6 353 786.00 | 11 416 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 986.00 | | 77 986.00 | 77 986.00 |
BF Prêts | 389 788.00 | | 389 788.00 | 389 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 893 901.00 | 5 066 311.00 | 6 827 589.00 | 11 893 901.00 |
BZ Autres créances | 80 126.00 | 9 196.00 | 70 930.00 | 80 126.00 |
CF Disponibilités | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 189.00 | 9 196.00 | 165 993.00 | 175 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 069 090.00 | 5 075 507.00 | 6 993 583.00 | 12 069 090.00 |
CU Autres participations | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 309 299.00 | 1 799 654.00 | | 2 309 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 567.00 | 509 644.00 | | 480 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 791.00 | 2 351 224.00 | | 2 831 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871 105.00 | 4 035 682.00 | | 3 871 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 445.00 | 365 265.00 | | 279 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239.00 | 1 235.00 | | 1 239.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 161 791.00 | 4 410 182.00 | | 4 161 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 993 583.00 | 6 761 407.00 | | 6 993 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 338.00 | 2 641 752.00 | | 1 973 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 549 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 132.00 | 208 149.00 | | 184 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 824.00 | 1 555 643.00 | | 1 570 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 256.00 | 1 045 998.00 | | 1 090 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 567.00 | 509 644.00 | | 480 567.00 |