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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 828 289.00 | 5 522 775.00 | 5 305 513.00 | 10 828 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 986.00 | | 77 986.00 | 77 986.00 |
BF Prêts | 395 136.00 | | 395 136.00 | 395 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 311 017.00 | 5 523 905.00 | 5 787 111.00 | 11 311 017.00 |
BZ Autres créances | 330 624.00 | 9 664.00 | 320 960.00 | 330 624.00 |
CF Disponibilités | 2 206 559.00 | | 2 206 559.00 | 2 206 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 183.00 | 9 664.00 | 2 527 519.00 | 2 537 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 848 200.00 | 5 533 569.00 | 8 314 630.00 | 13 848 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395 136.00 | | | 395 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
CU Autres participations | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 563 239.00 | 3 128 227.00 | | 3 563 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 816.00 | 440 033.00 | | 494 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 980.00 | 3 610 184.00 | | 4 099 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 052.00 | 4 290 788.00 | | 4 000 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 651.00 | 20 299.00 | | 20 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 946.00 | 1 292.00 | | 189 946.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 14 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 650.00 | 4 326 380.00 | | 4 214 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 314 630.00 | 7 936 565.00 | | 8 314 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 043.00 | 1 735 340.00 | | 2 450 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 927 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 902 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 338.00 | 61 055.00 | | 248 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 083.00 | 1 752 526.00 | | 1 952 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 266.00 | 1 312 493.00 | | 1 457 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 816.00 | 440 033.00 | | 494 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 822 753.00 | | 195 676.00 | 13 822 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 014.00 | 479 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707 413.00 | 11 311 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 598 268.00 | 10 830 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 1 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 429 004.00 | | | 13 429 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 619.00 | | 194 547.00 | 392 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 976 252.00 | 1 145 921.00 | 2 598 268.00 | 6 976 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975 123.00 | 1 145 921.00 | 2 598 268.00 | 6 975 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 505.00 | 158.00 | | 9 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 505.00 | 158.00 | | 9 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 505.00 | 158.00 | | 9 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 052.00 | 2 235 445.00 | 1 764 607.00 | 4 000 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 308.00 | 187 308.00 | | 187 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 395 136.00 | 395 136.00 | | 395 136.00 |
VB T. V. A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VC Groupe et associés | 26 178.00 | 5 940.00 | 20 238.00 | 26 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 669.00 | 157 669.00 | | 157 669.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 095.00 | 280 430.00 | 9 664.00 | 290 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 760.00 | 695 858.00 | 29 902.00 | 725 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 650.00 | 2 450 043.00 | 1 764 607.00 | 4 214 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | 836.00 | | 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 045.00 | 2 100.00 | | 15 045.00 |
ST Autres comptes | 1 339.00 | 829.00 | | 1 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392.00 | 836.00 | | 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167.00 | 5.00 | | 167.00 |
ZE Dividendes | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 385.00 | 2 929.00 | | 16 385.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |