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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 472 598.00 | 5 916 386.00 | 6 556 212.00 | 12 472 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
BF Prêts | 326 512.00 | | 326 512.00 | 326 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 886 701.00 | 5 919 963.00 | 6 966 738.00 | 12 886 701.00 |
BZ Autres créances | 179 735.00 | 9 350.00 | 170 386.00 | 179 735.00 |
CF Disponibilités | 80 606.00 | | 80 606.00 | 80 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 341.00 | 9 350.00 | 250 991.00 | 260 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 147 042.00 | 5 929 312.00 | 7 217 730.00 | 13 147 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
CU Autres participations | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 789 868.00 | 2 309 300.00 | | 2 789 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 360.00 | 480 568.00 | | 338 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 152.00 | 2 831 792.00 | | 3 170 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838 188.00 | 3 871 106.00 | | 3 838 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 487.00 | 279 446.00 | | 154 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 903.00 | 1 240.00 | | 42 903.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 578.00 | 4 161 791.00 | | 4 047 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 730.00 | 6 993 583.00 | | 7 217 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 556.00 | 1 973 339.00 | | 2 452 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 641 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 859.00 | 184 132.00 | | 225 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 317.00 | 1 570 825.00 | | 1 667 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 958.00 | 1 090 257.00 | | 1 328 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 360.00 | 480 568.00 | | 338 360.00 |