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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 552.00 | 5 148.00 | 9 404.00 | 14 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 390.00 | 61 597.00 | 11 793.00 | 73 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 506.00 | | 64 506.00 | 64 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 047.00 | 98 877.00 | 156 170.00 | 255 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 172.00 | | 102 172.00 | 102 172.00 |
BZ Autres créances | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
CF Disponibilités | 125 325.00 | | 125 325.00 | 125 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 013.00 | | 320 013.00 | 320 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 060.00 | 98 877.00 | 476 183.00 | 575 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 408.00 | | 70 408.00 | 70 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DH Report à nouveau | 172 880.00 | 172 769.00 | | 172 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462.00 | 111.00 | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 183 935.00 | 182 473.00 | | 183 935.00 |
DP Provisions pour risques | 32 326.00 | 34 428.00 | | 32 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 326.00 | 34 428.00 | | 32 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 324.00 | 100 501.00 | | 113 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 988.00 | 58 017.00 | | 58 988.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 283.00 | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 062.00 | 63 312.00 | | 87 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 922.00 | 222 186.00 | | 259 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 183.00 | 439 087.00 | | 476 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 922.00 | 222 114.00 | | 259 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 914.00 | | 108 914.00 | 108 914.00 |
FG Production vendue services | 389 486.00 | | 389 486.00 | 389 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 400.00 | | 498 400.00 | 498 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 831.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | 31.00 | | 2 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973.00 | 31.00 | | 2 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 9.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 9.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907.00 | 22.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 721.00 | 489 218.00 | | 524 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 259.00 | 489 107.00 | | 523 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462.00 | 111.00 | | 1 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 357.00 | | 43 690.00 | 211 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 433.00 | | 13 308.00 | 32 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 639.00 | | 693.00 | 73 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 285.00 | | 29 689.00 | 105 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 305.00 | 7 571.00 | | 91 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 098.00 | 4 239.00 | | 32 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 207.00 | 3 332.00 | | 59 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 428.00 | 3 898.00 | 6 000.00 | 34 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 428.00 | 3 898.00 | 6 000.00 | 34 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 898.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 102 172.00 | | | 102 172.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 120.00 | 142 614.00 | 64 506.00 | 207 120.00 |
VW T.V.A. | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 922.00 | 259 922.00 | | 259 922.00 |