| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 998.00 | 16 369.00 | 629.00 | 16 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 015.00 | 81 907.00 | 5 108.00 | 87 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 382.00 | 130 408.00 | 127 974.00 | 258 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 013.00 | | 124 013.00 | 124 013.00 |
BZ Autres créances | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CF Disponibilités | 203 027.00 | | 203 027.00 | 203 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 289.00 | | 354 289.00 | 354 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 671.00 | 130 408.00 | 482 263.00 | 612 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DH Report à nouveau | 241 102.00 | 236 703.00 | | 241 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 653.00 | 4 400.00 | | 8 653.00 |
DL TOTAL (I) | 259 349.00 | 250 696.00 | | 259 349.00 |
DP Provisions pour risques | 46 689.00 | 41 540.00 | | 46 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 970.00 | 5 472.00 | | 9 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 659.00 | 47 012.00 | | 56 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 418.00 | 86 239.00 | | 85 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 279.00 | 56 754.00 | | 60 279.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 364.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 447.00 | 23 156.00 | | 20 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 255.00 | 166 513.00 | | 166 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 263.00 | 464 221.00 | | 482 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 255.00 | 166 513.00 | | 166 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 823.00 | | 6 099.00 | 254 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 258 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 48 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 510.00 | | 3 218.00 | 47 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 075.00 | | 2 882.00 | 85 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 238.00 | | | 122 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 248.00 | 4 701.00 | 2 540.00 | 128 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 509.00 | 2 589.00 | 2 540.00 | 47 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 738.00 | 2 111.00 | | 80 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 012.00 | 9 647.00 | | 47 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 012.00 | 9 647.00 | | 47 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 124 013.00 | 124 013.00 | | 124 013.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 450.00 | 151 262.00 | 57 189.00 | 208 450.00 |
VW T.V.A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 255.00 | 166 255.00 | | 166 255.00 |