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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 13 822.00 | 2 478.00 | 16 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 949.00 | 71 686.00 | 11 263.00 | 82 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 976.00 | 126 639.00 | 135 337.00 | 261 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 094.00 | | 170 094.00 | 170 094.00 |
BZ Autres créances | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
CF Disponibilités | 118 743.00 | | 118 743.00 | 118 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 721.00 | | 351 721.00 | 351 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 697.00 | 126 639.00 | 487 058.00 | 613 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
CU Autres participations | | 9 000.00 | -9 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DH Report à nouveau | 164 977.00 | 174 342.00 | | 164 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 833.00 | -9 365.00 | | 70 833.00 |
DL TOTAL (I) | 245 403.00 | 174 570.00 | | 245 403.00 |
DP Provisions pour risques | 39 477.00 | 38 208.00 | | 39 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 949.00 | 38 208.00 | | 44 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 306.00 | 111 193.00 | | 106 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 263.00 | 63 949.00 | | 60 263.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 915.00 | 108 956.00 | | 29 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 707.00 | 284 345.00 | | 196 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 058.00 | 497 123.00 | | 487 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 770.00 | | 144 770.00 | 144 770.00 |
FG Production vendue services | 411 892.00 | | 411 892.00 | 411 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 662.00 | | 556 662.00 | 556 662.00 |
FQ Autres produits | | | 6 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 246.00 | 209.00 | | 75 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 246.00 | 209.00 | | 75 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 4 302.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 4 302.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 186.00 | -4 093.00 | | 75 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 385.00 | 530 598.00 | | 643 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 552.00 | 539 963.00 | | 572 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 833.00 | -9 365.00 | | 70 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 656.00 | | 2 520.00 | 263 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 199.00 | 261 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 199.00 | 47 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 168.00 | | 2 520.00 | 49 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 596.00 | | | 130 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 138.00 | 12 700.00 | 4 199.00 | 109 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 350.00 | 6 860.00 | 4 199.00 | 42 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 788.00 | 5 840.00 | | 66 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 208.00 | 6 741.00 | | 38 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 208.00 | 6 741.00 | | 47 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 306.00 | 106 306.00 | | 106 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 170 094.00 | 170 094.00 | | 170 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 516.00 | 179 328.00 | 57 189.00 | 236 516.00 |
VW T.V.A. | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 484.00 | 197 484.00 | | 197 484.00 |