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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 530.00 | 850.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 581.00 | 35 674.00 | 14 907.00 | 50 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 961.00 | 37 204.00 | 15 758.00 | 52 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
BZ Autres créances | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 154 614.00 | | 154 614.00 | 154 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 299.00 | | 355 299.00 | 355 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 260.00 | 37 204.00 | 371 057.00 | 408 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
DH Report à nouveau | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
DL TOTAL (I) | 288 183.00 | | | 288 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 057.00 | | | 371 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 822.00 | | 1 566 822.00 | 1 566 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 822.00 | | 1 566 822.00 | 1 566 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 879.00 | | | 1 583 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 154.00 | | | 1 562 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 225.00 | | 11 736.00 | 41 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 845.00 | | 11 736.00 | 38 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 367.00 | 5 837.00 | | 31 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 476.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 314.00 | 5 361.00 | | 30 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 013.00 | 7 317.00 | 5 696.00 | 13 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 874.00 | 77 178.00 | 5 696.00 | 82 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
ST Autres comptes | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240 631.00 | | | 1 240 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 138.00 | | | 304 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 643.00 | | | 182 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 309 308.00 | | | 1 309 308.00 |