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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 630.00 | 4 524.00 | 1 106.00 | 5 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 368.00 | 73 104.00 | 33 264.00 | 106 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 526.00 | 80 155.00 | 34 371.00 | 114 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
CF Disponibilités | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 176.00 | | 263 176.00 | 263 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 702.00 | 80 155.00 | 297 547.00 | 377 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
DH Report à nouveau | -11 108.00 | | | -11 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
DL TOTAL (I) | 244 152.00 | | | 244 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 547.00 | | | 297 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 973.00 | | 13 552.00 | 100 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 816.00 | | 13 552.00 | 92 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 956.00 | 11 199.00 | | 68 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 398.00 | 1 126.00 | | 3 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 031.00 | 10 073.00 | | 63 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 477.00 | 12 048.00 | 6 429.00 | 18 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 395.00 | 46 966.00 | 6 429.00 | 53 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
ST Autres comptes | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
YT Sous‐traitance | 179 310.00 | | | 179 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 505.00 | | | 251 505.00 |