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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 630.00 | 20.00 | 5 611.00 | 5 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 105.00 | 422.00 | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 712.00 | 37 426.00 | 61 286.00 | 98 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 869.00 | 39 551.00 | 67 319.00 | 106 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
BZ Autres créances | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 124 267.00 | | 124 267.00 | 124 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 824.00 | | 368 824.00 | 368 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 693.00 | 39 551.00 | 436 143.00 | 475 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
DH Report à nouveau | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 258.00 | | | -23 258.00 |
DL TOTAL (I) | 264 925.00 | | | 264 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 218.00 | | | 171 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 143.00 | | | 436 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 567.00 | | | 170 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 242.00 | | 538 242.00 | 538 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 242.00 | | 538 242.00 | 538 242.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 891.00 | | | 544 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 148.00 | | | 568 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 258.00 | | | -23 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 961.00 | | 57 232.00 | 52 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 323.00 | 106 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 323.00 | 98 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | 147.00 | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 581.00 | | 51 455.00 | 50 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 204.00 | 5 671.00 | 3 324.00 | 37 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 575.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 674.00 | 5 076.00 | 3 324.00 | 35 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 68 069.00 | | | 68 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 176.00 | 53 525.00 | 651.00 | 54 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
VW T.V.A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 218.00 | 170 567.00 | 651.00 | 171 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 984.00 | | | -2 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
ST Autres comptes | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
YT Sous‐traitance | 226 706.00 | | | 226 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 723.00 | | | -2 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 883.00 | | | 324 883.00 |