| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 120.00 | 42 092.00 | 3 028.00 | 45 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 405.00 | 134 926.00 | 19 478.00 | 154 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 734.00 | 177 018.00 | 56 715.00 | 233 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 551.00 | | 182 551.00 | 182 551.00 |
BZ Autres créances | 158 626.00 | | 158 626.00 | 158 626.00 |
CF Disponibilités | 85 243.00 | | 85 243.00 | 85 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 065.00 | | 440 065.00 | 440 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 799.00 | 177 018.00 | 496 781.00 | 673 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DH Report à nouveau | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 712.00 | 80 757.00 | | 56 712.00 |
DL TOTAL (I) | 146 666.00 | 89 953.00 | | 146 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 187.00 | 135 931.00 | | 192 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 993.00 | 143 185.00 | | 149 993.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | 42 894.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 114.00 | 352 508.00 | | 350 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 781.00 | 442 462.00 | | 496 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 938.00 | | 1 004 938.00 | 1 004 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 938.00 | | 1 004 938.00 | 1 004 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 98 100.00 | | 2 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | 208 548.00 | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 8 878.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 9 665.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | 198 882.00 | | 2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | 23 516.00 | | 13 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 024.00 | 1 254 356.00 | | 1 008 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 312.00 | 1 173 599.00 | | 951 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 712.00 | 80 757.00 | | 56 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 796.00 | | 8 275.00 | 234 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 121.00 | | 2 350.00 | 160 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 864.00 | 33 493.00 | 9 337.00 | 152 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 938.00 | 9 056.00 | 8 066.00 | 133 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 188.00 | 192 188.00 | | 192 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 114.00 | 350 114.00 | | 350 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |