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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 432.00 | 120 245.00 | 78 186.00 | 198 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 761.00 | 165 366.00 | 117 395.00 | 282 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 791.00 | | 377 791.00 | 377 791.00 |
BZ Autres créances | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
CF Disponibilités | 179 607.00 | | 179 607.00 | 179 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 313.00 | | 631 313.00 | 631 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 075.00 | 165 366.00 | 748 709.00 | 914 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DH Report à nouveau | 466 315.00 | 272 306.00 | | 466 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 000.00 | 198 294.00 | | 68 000.00 |
DL TOTAL (I) | 543 512.00 | 479 797.00 | | 543 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 460.00 | 64 455.00 | | 41 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 446.00 | 275 445.00 | | 158 446.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | 3 825.00 | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 197.00 | 343 726.00 | | 205 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 709.00 | 823 524.00 | | 748 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 047.00 | | 63 070.00 | 245 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 356.00 | | 282 762.00 | 25 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 356.00 | | 198 433.00 | 25 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 718.00 | | 63 070.00 | 160 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 452.00 | 12 914.00 | | 152 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 332.00 | 12 914.00 | | 107 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
UX Autres créances clients | 377 792.00 | 377 792.00 | | 377 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 915.00 | 451 706.00 | 39 209.00 | 490 915.00 |
VW T.V.A. | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 197.00 | 205 197.00 | | 205 197.00 |