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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 362.00 | 107 331.00 | 28 030.00 | 135 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 047.00 | 152 452.00 | 92 595.00 | 245 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 382.00 | | 527 382.00 | 527 382.00 |
BZ Autres créances | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CF Disponibilités | 158 437.00 | | 158 437.00 | 158 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 929.00 | | 730 929.00 | 730 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 976.00 | 152 452.00 | 823 524.00 | 975 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DH Report à nouveau | 272 306.00 | 137 470.00 | | 272 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 294.00 | 134 836.00 | | 198 294.00 |
DL TOTAL (I) | 479 797.00 | 281 502.00 | | 479 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 455.00 | 84 306.00 | | 64 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 445.00 | 198 304.00 | | 275 445.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | 23 191.00 | | 3 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 726.00 | 332 823.00 | | 343 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 524.00 | 614 326.00 | | 823 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 064.00 | | 49 364.00 | 240 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 380.00 | 245 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 380.00 | 160 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 735.00 | | 49 364.00 | 155 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 598.00 | 8 235.00 | 44 380.00 | 188 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 478.00 | 8 235.00 | 44 380.00 | 143 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
UX Autres créances clients | 527 383.00 | 527 383.00 | | 527 383.00 |
VB T. V. A. | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 700.00 | 572 492.00 | 39 209.00 | 611 700.00 |
VW T.V.A. | 143 784.00 | 143 784.00 | | 143 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 727.00 | 343 727.00 | | 343 727.00 |