| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AN Terrains | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
AP Constructions | 883 206.00 | 383 182.00 | 500 024.00 | 883 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 550.00 | 271 211.00 | 151 340.00 | 422 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 563.00 | 47 250.00 | 24 312.00 | 71 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 412.00 | 703 063.00 | 858 348.00 | 1 561 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 093.00 | 631.00 | 129 462.00 | 130 093.00 |
BZ Autres créances | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 228 984.00 | | 228 984.00 | 228 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 804.00 | 631.00 | 658 173.00 | 658 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 215.00 | 703 694.00 | 1 516 521.00 | 2 220 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CU Autres participations | 175 726.00 | | 175 726.00 | 175 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
DG Autres réserves | 517 400.00 | 433 068.00 | | 517 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 016.00 | 102 832.00 | | -37 016.00 |
DL TOTAL (I) | 552 215.00 | 607 731.00 | | 552 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 230.00 | 543 940.00 | | 580 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 94.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 445.00 | 78 055.00 | | 124 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 200.00 | 215 981.00 | | 202 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 926.00 | 270 913.00 | | 55 926.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 152.00 | | 1 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 306.00 | 1 110 316.00 | | 964 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 521.00 | 1 718 047.00 | | 1 516 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 000.00 | 626 584.00 | | 458 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 344.00 | | 840 344.00 | 840 344.00 |
FD Production vendue biens | 339 883.00 | | 339 883.00 | 339 883.00 |
FG Production vendue services | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 034.00 | | 1 205 034.00 | 1 205 034.00 |
FM Production stockée | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 558.00 | 4 333.00 | | 35 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 558.00 | 4 333.00 | | 35 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 992.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 383.00 | 992.00 | | 38 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 825.00 | 3 341.00 | | -2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 451.00 | 1 199 005.00 | | 1 266 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 467.00 | 1 096 173.00 | | 1 303 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 016.00 | 102 832.00 | | -37 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 769.00 | | 862 344.00 | 805 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 701.00 | 1 561 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 701.00 | 1 382 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 209.00 | | 686 618.00 | 802 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 175 726.00 | 2 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 670.00 | 170 564.00 | 76 171.00 | 608 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 250.00 | 170 564.00 | 76 171.00 | 607 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | 631.00 | 463.00 | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | 631.00 | 463.00 | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | 631.00 | 463.00 | 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 445.00 | 124 445.00 | | 124 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 808.00 | 116 808.00 | | 116 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 130 093.00 | | | 130 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 129.00 | 72 823.00 | 401 566.00 | 579 129.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 089.00 | 212 089.00 | | 212 089.00 |
VW T.V.A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 306.00 | 458 000.00 | 401 566.00 | 964 306.00 |