| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AN Terrains | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
AP Constructions | 883 206.00 | 486 783.00 | 396 423.00 | 883 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 685.00 | 305 652.00 | 134 034.00 | 439 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 642.00 | 69 839.00 | 16 803.00 | 86 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 626.00 | 863 694.00 | 729 932.00 | 1 593 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 024.00 | 1 119.00 | 155 905.00 | 157 024.00 |
BZ Autres créances | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 170 661.00 | | 170 661.00 | 170 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 131.00 | 1 119.00 | 593 012.00 | 594 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 757.00 | 864 812.00 | 1 322 945.00 | 2 187 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CU Autres participations | 175 726.00 | | 175 726.00 | 175 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 340.00 | 50 000.00 | | 33 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
DG Autres réserves | 297 042.00 | 517 400.00 | | 297 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 966.00 | -37 016.00 | | 10 966.00 |
DL TOTAL (I) | 363 179.00 | 552 215.00 | | 363 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 198.00 | 580 230.00 | | 705 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 455.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 373.00 | 124 445.00 | | 109 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 730.00 | 202 200.00 | | 142 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 926.00 | | |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 051.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 766.00 | 964 306.00 | | 959 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 945.00 | 1 516 521.00 | | 1 322 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 758.00 | 458 000.00 | | 385 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 825.00 | | 896 825.00 | 896 825.00 |
FD Production vendue biens | 311 522.00 | | 311 522.00 | 311 522.00 |
FG Production vendue services | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 690.00 | | 1 236 690.00 | 1 236 690.00 |
FM Production stockée | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 574.00 | 19 030.00 | | 8 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 17.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 38 383.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -2 825.00 | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 569.00 | 1 266 451.00 | | 1 253 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 602.00 | 1 303 467.00 | | 1 242 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 966.00 | -37 016.00 | | 10 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 412.00 | | 38 864.00 | 1 561 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 1 593 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | 1 414 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 125.00 | | 38 864.00 | 1 382 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 866.00 | | | 177 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 063.00 | 167 280.00 | 6 650.00 | 703 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 643.00 | 167 280.00 | 6 650.00 | 701 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 631.00 | 488.00 | | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | 488.00 | | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | 488.00 | | 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 373.00 | 109 373.00 | | 109 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 468.00 | 95 468.00 | | 95 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 157 024.00 | | | 157 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VB T. V. A. | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 030.00 | 130 022.00 | 507 428.00 | 704 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 699.00 | 213 699.00 | | 213 699.00 |
VW T.V.A. | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 766.00 | 385 758.00 | 507 428.00 | 959 766.00 |