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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AN Terrains | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
AP Constructions | 883 206.00 | 566 651.00 | 316 554.00 | 883 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 750.00 | 334 313.00 | 102 438.00 | 436 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 642.00 | 81 020.00 | 9 622.00 | 90 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 691.00 | 983 404.00 | 611 286.00 | 1 594 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 220.00 | 1 106.00 | 217 114.00 | 218 220.00 |
BZ Autres créances | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 484 235.00 | | 484 235.00 | 484 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 598.00 | 1 106.00 | 806 492.00 | 807 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 289.00 | 984 510.00 | 1 417 779.00 | 2 402 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CU Autres participations | 175 726.00 | | 175 726.00 | 175 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
DG Autres réserves | 308 008.00 | 297 042.00 | | 308 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 190.00 | 10 966.00 | | 62 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 801.00 | | | 132 801.00 |
DL TOTAL (I) | 558 169.00 | 363 179.00 | | 558 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 765.00 | 705 198.00 | | 574 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 1 145.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 966.00 | 109 373.00 | | 105 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 834.00 | 142 730.00 | | 176 834.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 1 320.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 610.00 | 959 766.00 | | 859 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 779.00 | 1 322 945.00 | | 1 417 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 677.00 | 385 758.00 | | 411 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 626.00 | | 6 490.00 | 1 593 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | 1 594 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 1 415 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 340.00 | | 6 490.00 | 1 414 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 866.00 | | | 177 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 694.00 | 125 136.00 | 5 425.00 | 863 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 274.00 | 125 136.00 | 5 425.00 | 862 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | | 13.00 | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | | 13.00 | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | | 13.00 | 1 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 966.00 | 105 966.00 | | 105 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 218 220.00 | 218 220.00 | | 218 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 008.00 | 126 075.00 | 420 695.00 | 574 008.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 022.00 | | | 130 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 593.00 | 266 593.00 | | 266 593.00 |
VW T.V.A. | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 610.00 | 411 677.00 | 420 695.00 | 859 610.00 |