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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
AP Constructions | 434 582.00 | 376 629.00 | 57 953.00 | 434 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 100.00 | 140 480.00 | 9 620.00 | 150 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 730.00 | 80 268.00 | 9 461.00 | 89 730.00 |
AX Avances et acomptes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 390.00 | 607 231.00 | 78 159.00 | 685 390.00 |
BP En cours de production de services | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
BT Marchandises | 288 344.00 | 22 748.00 | 265 596.00 | 288 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 581.00 | 24 726.00 | 448 855.00 | 473 581.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CF Disponibilités | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 856.00 | 47 474.00 | 852 382.00 | 899 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 246.00 | 654 705.00 | 930 541.00 | 1 585 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 992.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 146 622.00 | 77 464.00 | | 146 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 701.00 | 70 166.00 | | 139 701.00 |
DL TOTAL (I) | 363 323.00 | 223 622.00 | | 363 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 269.00 | 173 613.00 | | 70 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 086.00 | 197 511.00 | | 245 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 286.00 | 224 484.00 | | 186 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 977.00 | 4 149.00 | | 42 977.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 13 415.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 218.00 | 613 172.00 | | 567 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 541.00 | 836 794.00 | | 930 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 275 411.00 | |
FM Production stockée | | | 37 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 873.00 | |
GE Autres charges | | | 113 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 301.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 301.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 704.00 | 26 785.00 | | 62 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 701.00 | 70 166.00 | | 139 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 727.00 | | | 662 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 727.00 | | | 662 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 011.00 | 33 434.00 | 17 215.00 | 591 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 011.00 | 33 434.00 | 17 215.00 | 591 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 086.00 | 245 086.00 | | 245 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 269.00 | 70 269.00 | | 70 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 004.00 | 485 004.00 | | 485 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 218.00 | 567 218.00 | | 567 218.00 |